| iShares安碩滬深A股原材料指數ETF (3039) |
iShares安碩滬深A股原材料指數ETF 之投資目標為提供與滬深300原材料指數表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支），並不保證iShares安碩滬深A股原材料指數ETF將達成其投資目標。滬深300 原材料指數衡量滬深300 指數內原材料股之表現，截至二零零九年十月三十日，該類股佔滬深300 指數比重為14.85%。
重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資此指數基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
- iShares安碩滬深A股原材料指數ETF旨在提供與其基礎指數表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支）。本基金由於投資單一國家及行業，因此承受集中風險，而集中於某些行業的投資亦涉及其他風險。若有關界別行業出現不利發展，或會影響iShares安碩滬深A股原材料指數ETF所投資的相關證券的價值。
- iShares安碩滬深A股原材料指數ETF並非直接投資於中國A股，而是透過投資於中國A股連接產品（「CAAP」）進入A股市場。CAAP為由第三方（「CAAP發行人」）所發行與A股或指數相連之衍生工具。CAAP僅代表各CAAP發行人提供與持有相關A股相等之經濟表現之責任。
- 合資格境外機構投資者（「QFII」）政策及法規可能會變動，而該等變動或會對指數基金造成不利影響。在最壞的情況下，有關變動可能會導致指數CAAP不能發行及指數基金被終止。
- 管理人尋求將各CAAP發行人之風險控制在佔iShares安碩滬深A股原材料指數ETF資產淨值10%。管理人在管理各CAAP發行人之風險時，可不時諮詢信託人尋求向任何CAAP發行人（或聯屬公司）取得信貸支援（例如現金或上市股份抵押）。
- iShares安碩滬深A股原材料指數ETF須承受與各CAAP發行人相關之對手風險，倘有關CAAP發行人無法履行其於CAAP項下之責任，則iShares安碩滬深A股原材料指數ETF可能會蒙受與CAAP發行人所發行CAAP全部價值相等之潛在虧損。任何虧損均會導致iShares 安碩滬深A股原材料指數ETF資產淨值減少，並影響iShares安碩滬深A股原材料指數ETF達致其投資目標即追蹤相關指數之能力。倘任何CAAP發行人違約，買賣或會暫停，而iShares安碩滬深A股原材料指數ETF亦可能不會繼續買賣。
- 現時QFII 毋需就因出售A股而變現之資本增益繳納中國預扣稅。中國稅務機關可能在毫無預警的情況下，按追溯基準對資本增益徵收稅款。QFII 被徵收及應繳納的任何資本增益稅項可能會轉嫁予iShares安碩滬深A股原材料指數ETF，惟以其所持有的指數CAAP應佔的稅項為限。若干CAAP發行人可就中國資本收益稅預扣一筆款項（金額等同任何CAAP收益的10%）。iShares安碩滬深A股原材料指數ETF並未有作出任何稅項撥備，故任何追溯稅制的實行可能對基金造成重大虧損。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、稅務及監管較不明朗以及與波動及市場流通性相關風險較大等原因，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
- iShares安碩滬深A股原材料指數ETF在香港聯交所買賣。香港聯交所之iShares安碩滬深A股原材料指數ETF價格是由二手市場買賣因素釐定，或會與有關iShares安碩滬深A股原材料指數ETF之資產淨值有明顯差別。
所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2009年11月12日
基金上市日期: 2009年11月18日
估計資產淨值 截至 |
市場價格 截至 - |
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估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新， 並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
| 單位資產淨值 截至 2010年03月19日 | 收市價 截至 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 單位資產淨值 | $ 13.8474 | 收市價 | $ 13.94 |
| 變動 ($) | $ 0.2537 | 變動 ($) | $ 0.30 |
| 變動 (%) | 1.8663% | 變動 (%) | 2.20% |
基金表現乃按單位資產淨值作對為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並再作滾存投資。「變動」表示自上一個營業日以來的升／跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱基金章程。
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指數資料
截至
2010年03月19日
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|---|---|
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基準指數
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CSI 300 Materials Index
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貨幣(本地)
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CNY
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收市水平(本地)
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3,371.18
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收市水平(以港元計值)
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3,831.91
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變動(以港元計值)
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71.03
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變動%(以港元計值)
|
1.89%
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匯率(本地/港元)
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0.87977 |
指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。
資料來源：滬深，Reuters。外幣兌換率是根據倫敦時間下午 4:00 (-資料來源：WM/Reuters)。
| 基金概況 截至 2010年03月19日 | |
|---|---|
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資產淨值總額(百萬)
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$ 533
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已發行之股份數目(百萬)
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38.5
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管理年費
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0.99%
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派息期（如有）
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每年
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「管理費」為衡量管理及營運本基金所涉成本的一個標準，包括管理及信託費，但不包括投資成本，如經紀及相連產品收費。有關各項費用及收費的詳盡資料，請參閱基金章程。
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交易資料 |
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|---|---|
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基準指數
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CSI 300 Materials Index
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上市交易所
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香港聯合交易所
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每手買賣單位
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100
單位
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交易貨幣
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HKD
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中國A股連接產品發行機構*
截至 2010年03月19日 |
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|---|---|
32.5% |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
23.4% |
UBS AG London Branch |
22.1% |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
22.0% |
Credit Suisse AG, Nassau Branch |
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請參閱此網頁最下方的報表，其中包含了中國A股連接產品發行機構的淨風險，以及其證券抵押的安排。
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主要持股*
截至 2010年03月19日 (透過中國A股連接產品進入A股市場) | |
|---|---|
5.68% |
紫金礦業
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5.66% |
寶鋼股份
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3.41% |
中國鋁業
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3.27% |
山東黃金
|
3.14% |
鹽湖鉀肥
|
3.02% |
太鋼不鏽
|
2.98% |
唐鋼股份
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2.94% |
鞍鋼股份
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2.92% |
海螺水泥
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2.87% |
西部礦業
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參與證券商 | |
|---|---|
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* 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金，總數未必是100%。
下列表格列出每家CAAP發行人提供抵押安排後, 估計淨風險佔資產淨值的百份比
截至 2010年03月19日
截至 2010年03月19日
中國A股連接產品發行機構 |
抵押品供應商 |
抵押品種類 |
有關證券交易所 |
淨風險 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
Citigroup Global Markets Limited |
證券 |
HKEx |
5.09% |
UBS AG, London Branch |
UBS AG, London Branch |
證券 |
HKEx |
9.53% |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
證券 |
HKEx |
8.94% |
Credit Suisse AG, Nassau Branch |
Credit Suisse Securities (Europe) Limited |
證券 |
HKEx |
8.66% |
風險乃按T+1基準(T=交易日)產生，並涉及結算、運作及變現方面之風險。抵押涉及風險，且不能保證有關措施可避免令基金造成損失。有關風險乃根據管理人所獲資料而提供。
