| iShares安碩MSCI 亞洲APEX 50 指數 ETF (3010) |
iShares安碩MSCI 亞洲APEX 50指數ETF (「iShares安碩亞洲50 ETF」或「基金」) 乃iShares安碩亞洲信託基金之成分基金，投資目標為提供在扣除費用及開支前，與MSCI 亞洲APEX 50指數(「指數」)表現非常接近之投資回報。指數納入亞洲（不包括日本）50隻最大股份而符合可交易標準之股份之表現。
重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資此指數基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
- 本基金旨在提供與MSCI亞洲APEX 50指數(「指數」)表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支）。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、外匯、流通性及監管等風險較大，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
- 本基金在香港聯交所買賣。香港聯交所之指數基金價格是由二手市場買賣因素釐定，或會與有關指數基金之資產淨值有明顯差別。
所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2009年03月12日
基金上市日期: 2009年04月23日
估計資產淨值 截至 |
市場價格 截至 - |
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估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新， 並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
| 單位資產淨值 截至 2010年03月19日 | 收市價 截至 2010年03月18日 | ||
|---|---|---|---|
| 單位資產淨值 | $ 34.8923 | 收市價 | $ 34.50 |
| 變動 ($) | $ 0.0849 | 變動 ($) | $ -0.30 |
| 變動 (%) | 0.2439% | 變動 (%) | -0.86% |
基金表現乃按單位資產淨值作對為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並再作滾存投資。「變動」表示自上一個營業日以來的升／跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱基金章程。
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指數資料
截至
2010年03月19日
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|---|---|
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基準指數
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MSCI亞洲 APEX 50 指數
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貨幣(本地)
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USD
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收市水平(本地)
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805.68
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收市水平(以港元計值)
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6,251.65
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變動(以港元計值)
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15.45
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變動%(以港元計值)
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0.25%
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匯率(本地/港元)
|
0.12888 |
指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。
資料來源：MSCI Barra，Reuters。外幣兌換率是根據倫敦時間下午 4:00 (資料來源：WM/Reuters)。
| 基金概況 截至 2010年03月19日 | |
|---|---|
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資產淨值總額(百萬)
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$ 475
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已發行之股份數目(百萬)
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13.6
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管理年費
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0.59%
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派息期（如有）
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每年
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「管理費」為衡量管理及營運本基金所涉成本的一個標準，包括管理及信託費，但不包括投資成本，如經紀及相連產品收費。有關各項費用及收費的詳盡資料，請參閱基金章程。
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交易資料 |
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|---|---|
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基準指數
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MSCI亞洲 APEX 50 指數
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上市交易所
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香港聯合交易所
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每手買賣單位
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200
單位
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交易貨幣
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HKD
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主要持股*
截至 2010年02月26日 | |
|---|---|
8.26% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
|
6.92% |
CHINA MOBILE LTD
|
5.26% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
|
3.97% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
|
3.85% |
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
|
3.77% |
IND & COMM BK OF CHINA - H
|
3.56% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY
|
3.47% |
POSCO
|
3.28% |
CNOOC LTD
|
3.18% |
BANK OF CHINA LTD - H
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主要行業* 截至 2010年02月26日 | |
|---|---|
37.31% |
金融界 |
23.33% |
資訊科技 |
10.50% |
電訊服務 |
9.13% |
能源 |
6.85% |
材料 |
4.98% |
消費消遣品 |
3.57% |
公用行業 |
2.57% |
工業 |
1.50% |
消費必需品 |
參與證券商 | |
|---|---|
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* 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金，總數未必是100%。
