| iShares安碩MSCI 亞洲APEX 小型股指數 ETF (3004) |
iShares安碩MSCI 亞洲APEX 小型股指數ETF (「iShares安碩亞洲小型股ETF」或「基金」) 乃iShares安碩亞洲信託基金之成分基金，投資目標為提供在扣除費用及開支前，與MSCI 亞洲APEX小型股200指數(「指數」)表現非常接近之投資回報。指數納入MSCI 亞洲（不包括日本）小型股指數中200隻最大股份之表現。
重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資此指數基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
- 本基金旨在提供與MSCI亞洲APEX小型股200指數(「指數」)表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支）。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、外匯、流通性及監管等風險較大，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
- 基金投資於小型公司。小型公司之股價波動一般較大型公司者為大，且交投可能較不活躍。因此，投資於小型公司之指數基金單位價格之上升或下降百分比可能較投資於由大型公司發行股票之指數基金之基金單位價格為大。
- 本基金在香港聯交所買賣。香港聯交所之指數基金價格是由二手市場買賣因素釐定，或會與有關指數基金之資產淨值有明顯差別。
所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2009年03月12日
基金上市日期: 2009年04月23日
估計資產淨值 截至 |
市場價格 截至 - |
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估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新， 並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
| 單位資產淨值 截至 2010年03月19日 | 收市價 截至 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 單位資產淨值 | $ 41.7466 | 收市價 | $ 41.70 |
| 變動 ($) | $ 0.1788 | 變動 ($) | $ 0.20 |
| 變動 (%) | 0.4301% | 變動 (%) | 0.48% |
基金表現乃按單位資產淨值作對為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並再作滾存投資。「變動」表示自上一個營業日以來的升／跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱基金章程。
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指數資料
截至
2010年03月19日
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|---|---|
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基準指數
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MSCI亞洲 APEX 小型股200指數
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貨幣(本地)
|
USD
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收市水平(本地)
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1,363.35
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收市水平(以港元計值)
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10,578.88
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變動(以港元計值)
|
49.05
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變動%(以港元計值)
|
0.47%
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匯率(本地/港元)
|
0.12888 |
指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。
資料來源：MSCI Barra，Reuters。外幣兌換率是根據倫敦時間下午 4:00 (資料來源：WM/Reuters)。
| 基金概況 截至 2010年03月19日 | |
|---|---|
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資產淨值總額(百萬)
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$ 134
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已發行之股份數目(百萬)
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3.2
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管理年費
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0.59%
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派息期（如有）
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每年
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「管理費」為衡量管理及營運本基金所涉成本的一個標準，包括管理及信託費，但不包括投資成本，如經紀及相連產品收費。有關各項費用及收費的詳盡資料，請參閱基金章程。
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交易資料 |
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|---|---|
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基準指數
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MSCI亞洲 APEX 小型股200指數
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上市交易所
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香港聯合交易所
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每手買賣單位
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200
單位
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交易貨幣
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HKD
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主要持股*
截至 2010年02月26日 | |
|---|---|
1.65% |
VENTURE CORP LTD
|
1.62% |
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
|
1.60% |
PARKWAY HOLDINGS LTD
|
1.53% |
SINGAPORE POST LTD
|
1.51% |
VTECH HOLDINGS LTD
|
1.45% |
PORTS DESIGN LIMITED
|
1.45% |
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD
|
1.34% |
CAPITACOMMERCIAL TRUST
|
1.34% |
KEPPEL LAND LTD
|
1.33% |
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES
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主要行業* 截至 2010年02月26日 | |
|---|---|
23.00% |
資訊科技 |
19.44% |
金融界 |
17.97% |
消費消遣品 |
15.88% |
工業 |
10.56% |
材料 |
4.34% |
醫療保健 |
4.01% |
消費必需品 |
2.84% |
公用行業 |
1.04% |
能源 |
0.55% |
電訊服務 |
參與證券商 | |
|---|---|
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* 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金，總數未必是100%。
