| iShares安碩滬深 300 A股指數ETF (2846) |
iShares 安碩滬深300 A 股指數ETF之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支），並不保證iShares 安碩滬深300 A 股指數ETF將達成其投資目標。滬深300指數為包含在上海及深圳證券交易所買賣之300隻成分股之多元化指數，佔這兩個交易所總市值約70%。
重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資此指數基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
- iShares安碩滬深 300 A股指數ETF旨在提供與其基礎指數表現非常接近之投資回報（未扣除費用及開支）。本基金於投資單一國家，因此承受集中風險，而集中於某些行業的投資亦涉及其他風險。若有關界別行業出現不利發展，或會影響iShares 安碩滬深 300 A股指數ETF所投資的相關證券的價值。
- iShares安碩滬深 300 A股指數ETF並非直接投資於中國A股，而是透過投資於中國A股連接產品（「CAAP」）進入A股市場。CAAP為由第三方（「CAAP發行人」）所發行與A股或指數相連之衍生工具。 iShares安碩滬深300 A 股指數 ETF 亦投資於iShares安碩滬深行業指數基金，而iShares安碩滬深行業指數基金則投資於CAAP。CAAP僅代表各CAAP發行人提供與持有相關A股相等之經濟表現之責任。
- 合資格境外機構投資者（「QFII」）政策及法規可能會變動，而該等變動或會對指數基金造成不利影響。在最壞的情況下，有關變動可能會導致指數CAAP不能發行及指數基金被終止。
- 管理人尋求將各CAAP發行人之風險控制在佔iShares安碩滬深 300 A股指數ETF資產淨值10%。管理人在管理各CAAP發行人之風險時，可不時諮詢信託人尋求向任何CAAP發行人（或聯屬公司）取得信貸支援（例如現金或上市股份抵押）。
- iShares安碩滬深 300 A股指數ETF須承受與各CAAP發行人相關之對手風險，倘有關CAAP發行人無法履行其於CAAP項下之責任，則iShares安碩滬深 300 A股指數ETF可能會蒙受與CAAP發行人所發行CAAP全部價值相等之潛在虧損。任何虧損均會導致iShares安碩滬深 300 A股指數ETF資產淨值減少，並影響iShares安碩滬深 300 A股指數ETF達致其投資目標即追蹤相關指數之能力。倘任何CAAP發行人違約，買賣或會暫停，而iShares安碩滬深 300 A股指數ETF亦可能不會繼續買賣。
- 現時QFII 毋需就因出售A股而變現之資本增益繳納中國預扣稅。中國稅務機關可能在毫無預警的情況下，按追溯基準對資本增益徵收稅款。QFII 被徵收及應繳納的任何資本增益稅項可能會轉嫁予iShares安碩滬深 300 A股指數ETF，惟以其所持有的指數CAAP應佔的稅項為限。若干CAAP發行人可就中國資本收益稅預扣一筆款項（金額等同任何CAAP收益的10%）。iShares安碩滬深 300 A股指數ETF並未有作出任何稅項撥備，故任何追溯稅制的實行可能對基金造成重大虧損。
- iShares安碩滬深300 A 股指數ETF須承受與對iShares安碩滬深行業指數基金作出的重大分配有關的額外追蹤誤差及投資風險，包括流動性、交易及監管風險。特別是iShares安碩滬深300 A 股指數ETF須承受較高的追蹤誤差及買賣價偏離資產淨值較大的風險，並可能會蒙受任何iShares安碩滬深行業指數基金暫停買賣之不利影響。
- 一般而言，由於新興市場之政治、經濟、稅務及監管較不明朗以及與波動及市場流通性相關風險較大等原因，故投資於新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。
- iShares安碩滬深 300 A股指數ETF在香港聯交所買賣。香港聯交所之iShares安碩滬深 300 A股指數ETF價格是由二手市場買賣因素釐定，或會與有關iShares安碩滬深 300 A股指數ETF之資產淨值有明顯差別。
所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2009年11月12日
基金上市日期: 2009年11月18日
估計資產淨值 截至 |
市場價格 截至 - |
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估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新， 並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
| 單位資產淨值 截至 2010年03月19日 | 收市價 截至 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 單位資產淨值 | $ 28.1565 | 收市價 | $ 28.30 |
| 變動 ($) | $ 0.2540 | 變動 ($) | $ 0.30 |
| 變動 (%) | 0.9103% | 變動 (%) | 1.07% |
基金表現乃按單位資產淨值作對為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並再作滾存投資。「變動」表示自上一個營業日以來的升／跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱基金章程。
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指數資料
截至
2010年03月19日
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|---|---|
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基準指數
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CSI 300
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貨幣(本地)
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CNY
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收市水平(本地)
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3,445.24
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收市水平(以港元計值)
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3,916.08
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變動(以港元計值)
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30.36
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變動%(以港元計值)
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0.78%
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匯率(本地/港元)
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0.87977 |
指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。
資料來源：滬深，Reuters。外幣兌換率是根據倫敦時間下午 4:00 (-資料來源：WM/Reuters)。
| 基金概況 截至 2010年03月19日 | |
|---|---|
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資產淨值總額(百萬)
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$ 1,380
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已發行之股份數目(百萬)
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49
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管理年費
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0.99%
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派息期（如有）
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每年
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「管理費」為衡量管理及營運本基金所涉成本的一個標準，包括管理及信託費，但不包括投資成本，如經紀及相連產品收費。有關各項費用及收費的詳盡資料，請參閱基金章程。
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交易資料 |
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|---|---|
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基準指數
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CSI 300
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上市交易所
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香港聯合交易所
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每手買賣單位
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100
單位
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交易貨幣
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HKD
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中國A股連接產品發行機構
(包括直接或間接投資)*
截至 2010年03月19日
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|---|---|
28.8% |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
25.0% |
UBS AG London Branch |
23.1% |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
22.7% |
Credit Suisse AG, Nassau Branch |
0.1% |
HSBC Bank plc. |
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間接投資是透過iShares安碩滬深行業指數基金
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請參閱此網頁最下方的報表，其中包含了中國A股連接產品發行機構的淨風險，以及其證券抵押的安排。
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主要持股*
截至 2010年03月19日 (透過中國A股連接產品進入A股市場) | |
|---|---|
38.15% |
iShares安碩滬深A股金融指數ETF
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14.33% |
iShares安碩滬深A股原材料指數ETF
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8.41% |
iShares安碩滬深A股能源指數ETF
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1.17% |
貴州茅臺
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1.10% |
中國聯通
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1.07% |
五糧液
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1.07% |
長江電力
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1.01% |
蘇寧電器
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0.84% |
中興通訊
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0.73% |
格力電器
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主要行業* 截至 2010年03月19日 | |
|---|---|
38.10% |
金融界 |
14.83% |
工業 |
14.32% |
材料 |
9.90% |
消費消遣品 |
8.40% |
能源 |
4.49% |
消費必需品 |
3.70% |
醫療保健 |
2.95% |
公用行業 |
1.93% |
電訊服務 |
1.09% |
資訊科技 |
參與證券商 | |
|---|---|
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* 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金，總數未必是100%。
下列表格列出每家CAAP發行人(包括直接或間接投資), 估計淨風險佔資產淨值的百份比。
截至 2010年03月19日
截至 2010年03月19日
中國A股連接產品發行機構 |
抵押品供應商 |
抵押品種類 |
有關證券交易所 |
淨風險 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
Citigroup Global Markets Limited |
證券 |
HKEx |
5.94% |
UBS AG, London Branch |
UBS AG, London Branch |
證券 |
HKEx |
5.97% |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
證券 |
HKEx |
5.48% |
Credit Suisse AG, Nassau Branch |
Credit Suisse Securities (Europe) Limited |
證券 |
HKEx |
5.83% |
風險乃按T+1基準(T=交易日)產生，並涉及結算、運作及變現方面之風險。抵押涉及風險，且不能保證有關措施可避免令基金造成損失。有關風險乃根據管理人所獲資料而提供。
