| iShares安碩BSE SENSEX 印度指數 ETF (2836) |
iShares安碩BSE SENSEX印度指數ETF（「iShares安碩印度ETF」或「基金」）乃iShares安碩亞洲信托基金的成份基金，投資目標為提供在扣除費用及開支前，與BSE SENSEX指數（「指數」）表現大致接近的投資回報。指數計算於印度股市內可自由買賣的證券之表現。該基金將透過一間於毛里求斯注冊成立之全資附屬公司(「毛里求斯的附屬公司」)間接投資於印度市場。
重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資此指數基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
- iShares安碩印度ETF因投資於單一國家而有集中風險;
- iShares安碩印度ETF可將不超過15%之資產淨值投資印度連接產品（「IAP」），而於任何單一發行人之投資將不能超過資產淨值之10%。IAP乃與由第三方（「IAP發行人」）所發行之印度證券掛鈎之衍生工具，每一IAP僅代表各IAP發行人提供相當於持有相關證券之經濟表現之責任。iShares安碩印度ETF承受與各IAP發行人相關之交易對手風險，而倘一名IAP發行人不履行其於IAP下之責任，則iShares安碩印度ETF可能蒙受相當於該IAP發行人所發行IAP全部價值之潛在損失；
- 在香港聯合交易所（「香港聯交所」）所報之價格乃由二手市場買賣因素決定，或會與SENSEX印度ETF之資產淨值有明顯差別；
- 一般而言，投資新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大。其中原因包括：一般相對於發展成熟市場而言，當地市場波動較大、交投量較低、政治及經濟不穩定、缺乏規管、市場關閉風險較大，以及政府對外國投資政策之限制亦較多。
所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2006年10月31日
基金上市日期: 2006年11月2日
估計資產淨值 截至 |
市場價格 截至 - |
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估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新， 並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
| 單位資產淨值 截至 2010年03月19日 | 收市價 截至 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 單位資產淨值 | $ 16.9746 | 收市價 | $ 16.94 |
| 變動 ($) | $ 0.0547 | 變動 ($) | $ 0.10 |
| 變動 (%) | 0.3233% | 變動 (%) | 0.59% |
基金表現乃按單位資產淨值作對為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並再作滾存投資。「變動」表示自上一個營業日以來的升／跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱基金章程。
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指數資料
截至
2010年03月19日
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|---|---|
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基準指數
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BSE SENSEX成分股
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貨幣(本地)
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INR
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收市水平(本地)
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23,271.32
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收市水平(以港元計值)
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3,968.19
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變動(以港元計值)
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7.81
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變動%(以港元計值)
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0.20%
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匯率(本地/港元)
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5.86446 |
指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。
資料來源：BSE SENSEX，Reuters。外幣兌換率是根據倫敦時間下午 4:00 (資料來源：WM/Reuters)。
| 基金概況 截至 2010年03月19日 | |
|---|---|
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資產淨值總額(百萬)
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$ 1,860
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已發行之股份數目(百萬)
|
109.6
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管理年費
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0.99%
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派息期（如有）
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每年
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「管理費」為衡量管理及營運本基金所涉成本的一個標準，包括管理及信託費，但不包括投資成本，如經紀及相連產品收費。有關各項費用及收費的詳盡資料，請參閱基金章程。
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交易資料 |
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|---|---|
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基準指數
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BSE SENSEX成分股
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上市交易所
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香港聯合交易所
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每手買賣單位
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200
單位
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交易貨幣
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HKD
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印度連接產品發行機構*
截至 2010年03月19日 |
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|---|---|
9.4% |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
2.2% |
HSBC Bank plc. |
主要持股*
截至 2010年03月19日 透過毛里求斯的附屬公司所持有，當中包括IAP所代表之持股。 | |
|---|---|
13.37% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
10.15% |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD |
7.98% |
ICICI BANK LTD |
6.53% |
LARSEN & TOUBRO LIMITED |
5.21% |
ITC LTD |
5.19% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE |
4.98% |
HDFC BANK LIMITED |
4.44% |
STATE BANK OF INDIA |
3.61% |
TATA CONSULTANCY SVS LTD |
3.38% |
OIL & NATURAL GAS CORP LTD |
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主要行業* 截至 2010年03月19日，透過毛里求斯的附屬公司所持有 | |
|---|---|
22.59% |
金融 |
16.75% |
石油及天然氣 |
15.36% |
資訊科技 |
9.53% |
資本財貨 |
7.09% |
金屬、金屬產品及採礦 |
7.02% |
快速消費品 |
6.43% |
運輸設備 |
5.27% |
電力 |
3.97% |
電訊 |
3.17% |
與房地產有關 |
參與證券商 | |
|---|---|
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* 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金，總數未必是100%。
