| iShares安碩新華富時A50中國指數 ETF (2823) |
iShares安碩新華富時A50中國指數ETF（「iShares安碩A50中國ETF」或「基金」）乃iShares安碩亞洲信託基金的成份基金，投資目標為提供在扣除費用及開支前，與新華富時中國A50指數（「指數」）表現大致接近 的投資回報。指數旨在顯示在中國股市內可自由買賣的最大型企業股票(A股)之表現，包括中國股市內50隻最高流通量的中國企業股票。指數內的證券按照股份的總市值衡量比重，而總市值較高的證券一般在指數內佔較高的比重。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。
重要提示︰投資涉及風險，包括損失本金。投資者考慮是否適合投資此指數基金時，敬請考慮本身之投資目標及情況。此指數基金未必適合所有人投資。如閣下有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問之獨立財務意見。投資者應該參閱相關的基金章程以獲得更多細節，包括產品特色和風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。
- 基金並非直接投資於中國A股，而是透過單獨投資於中國A股連接產品（「CAAP」）進入A股市場。CAAP為由第三方（「CAAP發行人」）所發行與A股或發布指數相連之衍生工具，CAAP僅代表各CAAP發行人提供與持有相關A股相等之經濟表現之責任；
- 合資格境外機構投資者（「QFII」）政策及法規可能會變動，而該等變動或會對基金造成不利影響。於最壞的情況下，有關變動可能會導致CAAP不能發行及基金被終止；
- 基金須承受與各CAAP發行人相關之對手風險，倘有關CAAP發行人無法履行其於CAAP項下之責任，則基金可能會蒙受與CAAP發行人所發行CAAP全部價值相等之潛在虧損。任何虧損均會導致基金資產淨值減少，並影響基金達致其投資目標即追蹤基礎指數之能力。倘任何CAAP發行人違約，買賣或會暫停，而基金亦可能不會繼續買賣；
- 現時QFII毋需就因出售A股而變現之資本增益繳納中國預扣稅。中國稅務機關可能在毫無預警的情況下，按追溯基準對資本增益徵收稅款。QFII被徵收及應繳納的任何資本增益稅項可能會轉嫁予基金，惟以其所持有的指數CAAP應佔的稅項為限。若干CAAP發行人可就中國資本收益稅預扣一筆款項（金額等同任何CAAP收益的10%）。基金並未有作出任何稅項撥備，故任何追溯稅制的實行可能對基金造成重大虧損。
- 在聯交所之價格是根據第二市場買賣因素釐定，或會與基金之資產淨值有明顯差別；
- 一般而言，投資新興市場承受損失之風險較投資於發展成熟市場為大，原因是新興市場政治、經濟、外匯、流通性及監管風險等相對較大。投資單一國家之基金亦承受較高風險，原因是國家風險集中。
所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2004年11月15日
基金上市日期: 2004年11月18日
估計資產淨值 截至 |
市場價格 截至 - |
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估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新， 並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新，並由Interactive Data Managed Solutions提供 (請參閱使用條款)。
| 單位資產淨值 截至 2010年03月15日 | 收市價 截至 2010年03月15日 | ||
|---|---|---|---|
| 單位資產淨值 | $ 12.8614 | 收市價 | $ 13.02 |
| 變動 ($) | $ -0.2168 | 變動 ($) | $ -0.18 |
| 變動 (%) | -1.6577% | 變動 (%) | -1.36% |
基金表現乃按單位資產淨值作對為比較基礎，以港元為計算單位，其股息並再作滾存投資。「變動」表示自上一個營業日以來的升／跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料，請參閱基金章程。
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指數資料
截至
2010年03月12日
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|---|---|
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基準指數
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FTSE Xinhua A50中國指數
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貨幣(本地)
|
CNY
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收市水平(本地)
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11,898.45
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收市水平(以港元計值)
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13,524.10
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變動(以港元計值)
|
-165.42
|
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變動%(以港元計值)
|
-1.21%
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匯率(本地/港元)
|
0.87980 |
指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升／跌變化。
資料來源：新華富時，Reuters。外幣兌換率是根據倫敦時間下午 4:00 (資料來源：WM/Reuters)。
| 基金概況 截至 2010年03月15日 | |
|---|---|
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資產淨值總額(百萬)
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$ 41,903
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已發行之股份數目(百萬)
|
3,258
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管理年費
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0.99%
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派息期（如有）
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每年
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「管理費」為衡量管理及營運本基金所涉成本的一個標準，包括管理及信託費，但不包括投資成本，如經紀及相連產品收費。有關各項費用及收費的詳盡資料，請參閱基金章程。
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交易資料 |
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|---|---|
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基準指數
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FTSE Xinhua A50中國指數
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上市交易所
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香港聯合交易所
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每手買賣單位
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100
單位
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交易貨幣
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HKD
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中國A股連接產品發行機構*
截至 2010年03月15日 |
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|---|---|
20.0% |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
15.6% |
Credit Suisse AG, Nassau Branch |
14.8% |
HSBC Bank plc. |
13.6% |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
10.4% |
UBS AG London Branch |
9.8% |
Merrill Lynch International & Co. C.V. (guaranteed by Merrill Lynch & Co, Inc. |
9.4% |
Barclays Bank PLC |
3.6% |
J.P. Morgan Structured Products B.V. (guaranteed by JP Morgan Chase Bank N.A.) |
1.4% |
CLSA Financial Products, LTD (guaranteed by Calyon SA) |
0.9% |
Goldman Sachs International (guaranteed by Goldman Sachs Group, Inc.) |
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請參閱此網頁最下方的報表，其中包含了中國A股連接產品發行機構的淨風險，以及其證券抵押的安排。
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主要持股*
截至 2010年03月12日 (透過中國A股連接產品進入A股市場) | |
|---|---|
7.99% |
中國平安
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6.72% |
招商銀行
|
6.27% |
興業銀行
|
5.66% |
交通銀行
|
4.93% |
浦發銀行
|
4.90% |
中信證券
|
3.73% |
民生銀行
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3.24% |
萬科
|
2.61% |
工商銀行
|
2.56% |
深圳發展银行
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主要行業* 截至 2010年03月12日 | |
|---|---|
61.20% |
金融界 |
11.21% |
基本材料 |
8.62% |
工業 |
4.95% |
消費品 |
3.57% |
石油及天然氣 |
3.55% |
公用行業 |
2.81% |
消費服務 |
1.95% |
電訊業 |
1.69% |
科技 |
參與證券商 | |
|---|---|
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* 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金，總數未必是100%。
下列表格列出每家CAAP發行人提供抵押安排後, 估計淨風險佔資產淨值的百份比
截至 2010年03月15日
截至 2010年03月15日
中國A股連接產品發行機構 |
抵押品供應商 |
抵押品種類 |
有關證券交易所 |
淨風險 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
Citigroup Global Markets Limited |
證券 |
HKEx NYEx |
7.07% |
UBS AG, London Branch |
UBS AG, London Branch |
證券 |
HKEx |
9.90% |
Credit Suisse AG, Nassau Branch |
Credit Suisse Securities (Europe) Limited |
證券 |
HKEx |
13.96% |
風險乃按T+1基準(T=交易日)產生，並涉及結算、運作及變現方面之風險。抵押涉及風險，且不能保證有關措施可避免令基金造成損失。有關風險乃根據管理人所獲資料而提供。
